訪國網(wǎng)吉林省電力有限公司董事長、黨委書記：王金行
記者：國網(wǎng)吉林電力為什么要探索構(gòu)建資金省級集中收支管控體系？
王金行：從現(xiàn)實意義來說，構(gòu)建省級高度集約化資金收支管控體系，走內(nèi)涵式發(fā)展道路，是一個能夠解決國網(wǎng)吉林電力效益、規(guī)模等各方面問題的最佳選擇。國網(wǎng)吉林電力雖然去年實現(xiàn)利潤4億元，摘掉了長達(dá)13年累計虧損的帽子，但總體盈利基礎(chǔ)不牢，受輸配電價改革下電網(wǎng)盈利模式變化、國家降低一般工商業(yè)電價等因素影響，今年面臨再度返虧可能。今年，國家電網(wǎng)有限公司將國網(wǎng)吉林電力納入資金管控優(yōu)化提升試點，承擔(dān)電費“一省一行一戶”和“省級集中支付”兩項任務(wù)。兩項試點是公司在資金管理方面的重大創(chuàng)新，是具有現(xiàn)代企業(yè)管理眼光的全新資金管理思路。資金管理由過去分層分級管理變?yōu)槭〖壖s管理直收直付，是對傳統(tǒng)理念、流程和做法的一次重大變革，為提質(zhì)增效、解決經(jīng)營困難提供了重要歷史機遇。
為此，國網(wǎng)吉林電力抓住兩項試點重要契機，貫徹落實公司“1233”資金管理體系建設(shè)部署，大力實施產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略，與國網(wǎng)電商公司、中國電財開展深度合作，強化內(nèi)涵式發(fā)展，從收和支兩個關(guān)鍵領(lǐng)域著手，探索構(gòu)建高度集約的資金省級集中收支管控體系，釋放產(chǎn)融協(xié)同效應(yīng)，挖掘價值空間，提高管理效率，獲取整體利益最大化。
記者：兩項試點是龐大的系統(tǒng)工程，國網(wǎng)吉林電力如何保證各項措施落實到位，整體工作高效推進(jìn)？
王金行：一是以“三個強化”構(gòu)建保障體系。強化組織保障，省公司成立以董事長為組長的試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市、縣公司相應(yīng)成立一把手為組長的推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配齊、配強所有二級單位總會計師，確保責(zé)任落實到位。強化技術(shù)保障，組建以省公司各部門、國網(wǎng)電商公司、中國電財、參建廠商為主體的近100人的現(xiàn)場技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊，制訂路線圖、時間表、任務(wù)書、責(zé)任單，協(xié)同推進(jìn)各項工作。強化機制保障，實施“一日一報”督導(dǎo)機制、“周例會”溝通機制、“推進(jìn)會”協(xié)同機制、“聯(lián)席會”外聯(lián)機制、紀(jì)檢法律風(fēng)控機制，保證各項工作扎實推進(jìn)。
二是以“三個著力”破解管理難題。著力破解利益調(diào)整難題，通過深化與金融機構(gòu)合作，實施電費收費網(wǎng)和銀行服務(wù)網(wǎng)雙網(wǎng)融合戰(zhàn)略，合作開發(fā)金融產(chǎn)品，有效整合資源，實現(xiàn)共贏發(fā)展。著力破解省級統(tǒng)收統(tǒng)支流程再造難題，打破內(nèi)部管理職能壁壘，統(tǒng)籌規(guī)劃高度集約的收入、支出實現(xiàn)路徑，打造產(chǎn)融結(jié)合生態(tài)圈，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程再優(yōu)化、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)再精簡。著力破解技術(shù)協(xié)同難題，資金試點涉及13個內(nèi)部管理系統(tǒng)、電財支付系統(tǒng)、電商收費系統(tǒng)、7家銀行收費系統(tǒng)等22個系統(tǒng)的改造和集成，操作復(fù)雜，協(xié)同難度大，國網(wǎng)吉林電力堅持技術(shù)領(lǐng)先，科學(xué)設(shè)計系統(tǒng)集成關(guān)系，貫通內(nèi)外部各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)資金流、信息流跨系統(tǒng)流轉(zhuǎn)安全、高效。
三是以“三先三后”推進(jìn)有序?qū)嵤０凑障纫缀箅y、先局部后整體、先試點后推廣的思路，采取試點探索、以點帶面，取得經(jīng)驗后再穩(wěn)步推開。率先在通化供電公司試點上線，形成典型示范經(jīng)驗。10月初，電費“一省一行一戶”在全省推廣應(yīng)用；10月末，“省級集中支付”在全省推廣應(yīng)用。
記者：兩項試點的改革實踐給國網(wǎng)吉林電力帶來了哪些變化？取得了哪些成效？
王金行：在收入方面，國網(wǎng)吉林電力在智能交費的基礎(chǔ)上，重新設(shè)立省級一級賬戶，撤銷省市縣原有的所有電費賬戶，建立零距離收費渠道，實施電費省級直收；與國網(wǎng)電商公司合作，對“電費網(wǎng)銀”和“電e寶”實施升級改造；開發(fā)統(tǒng)一交費服務(wù)平臺，實現(xiàn)電費收入清分規(guī)?；瘧?yīng)用；與中國電財及工商銀行聯(lián)合開發(fā)“工銀e融達(dá)”新型交費產(chǎn)品，實現(xiàn)電費業(yè)務(wù)全線上集約化、智能化處理。在支出方面，在中國電財開立唯一省級付款賬戶，撤銷市縣兩級公司所有支出賬戶；改造、整合資金支付系統(tǒng)，將內(nèi)控規(guī)則植入系統(tǒng)中，進(jìn)行合規(guī)性強控；依托中國電財資金支付平臺，建立統(tǒng)一支付策略，優(yōu)化付款業(yè)務(wù)排序，獲取支付策略最大收益。
截至11月1日，國網(wǎng)吉林電力兩項試點任務(wù)已全面完成，資金安全和效率效益顯著提升。資金安全體系更加穩(wěn)固。電費省級直收后，收款級次由三級精簡到一級，銀企之間利益關(guān)系更加清晰、簡單；線上交費率由原來的70%提高到98%以上，電費業(yè)務(wù)處理人為干預(yù)因素減弱，處理差錯率大幅下降。省級集中支付后，通過實施原始憑證電子化和結(jié)構(gòu)化、經(jīng)法合同集約控制、多元數(shù)據(jù)表單化校驗、供應(yīng)商和客戶信息同源管理等措施，有效防控了誤操作、虛假發(fā)票報銷、超越權(quán)限審批、一人全程辦理資金支付等廉潔風(fēng)險，資金收支安全防護(hù)等級大幅提高。
經(jīng)濟(jì)效益和管理效率實現(xiàn)雙提升。資金創(chuàng)效能力進(jìn)一步增強。電費省級直收后，智能交費效應(yīng)充分釋放，電費回收效率大幅提升，可年均壓降貸款規(guī)模25億元。省級集中支付后，采取延遲支付、配置匯票、開展組合支付等策略，可以大幅減少利息支出。勞動效率顯著提升。電費業(yè)務(wù)智能化處理后，資金到賬確認(rèn)由人工手動轉(zhuǎn)為線上自動，工作量減少90%以上，營銷電費賬務(wù)及核算人員預(yù)計可減少40%；省級集中支付后，只需30人即可完成原模式下80人的付款工作量。產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新發(fā)展。建立以省公司、國網(wǎng)電商公司、中國電財為利益共同體的新體系。國網(wǎng)電商公司借助試點契機，拓寬了“電e寶”和“電費網(wǎng)銀”的合作銀行范圍，提高了其交費產(chǎn)品市場覆蓋率和客戶活躍度；電費省級直收擴大了中國電財存量資金規(guī)模，為其開展產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)、優(yōu)化資源配置提供了充盈的流量保障，推動了實體資本與金融資本的深度融合。
記者：在兩項試點工作中您有哪些體會？下一步有何打算？
王金行：兩項試點是強化內(nèi)部管理的重大創(chuàng)新舉措，是以資金流高度集約化為核心，推動業(yè)務(wù)流、信息流相互匹配、相互促進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理變革，將大幅提升企業(yè)現(xiàn)代化、集約化、智能化管理水平，為尋求新的利益增長點提供了作為空間。智能交費是資金集約管控的基礎(chǔ)。智能交費實現(xiàn)電費預(yù)購、實時算費和日清日結(jié)，做到了客戶交費在途時間最短，為電費集約化省級直收管理奠定基礎(chǔ)。兩項試點通過產(chǎn)融協(xié)同，為國網(wǎng)吉林電力深度挖掘價值潛力、提高運營效率、提升資源配置能力提供了重要支撐。
實踐證明，公司黨組實施資金優(yōu)化管控提升試點和產(chǎn)融結(jié)合決策部署，符合國網(wǎng)吉林電力實際，實現(xiàn)了保安全、提效率、增效益的目標(biāo)。
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