2024年7月30日，上海清算所網(wǎng)站披露公告，為保證國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度第二期中期票據(jù)(鄉(xiāng)村振興)(債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21國(guó)家能源MTN002(鄉(xiāng)村振興)，債券代碼：102101474)兌付工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
發(fā)行人名稱(chēng)：國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
債項(xiàng)名稱(chēng)：國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度第二期中期票據(jù)(鄉(xiāng)村振興)
債項(xiàng)簡(jiǎn)稱(chēng)：21國(guó)家能源MTN002(鄉(xiāng)村振興)
債項(xiàng)代碼：102101474
發(fā)行金額：50.00億元
起息日：2021年8月6日
發(fā)行期限：3年
債項(xiàng)余額：50.00億元
最新評(píng)級(jí)情況：
償還類(lèi)別：本息兌付
本計(jì)息期債項(xiàng)利率：3.01%
本息兌付日：2024年8月6日(如遇法定節(jié)假日，則順延至下一工作日，每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)
主承銷(xiāo)商：平安銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司
存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)：平安銀行股份有限公司
登記托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司
二、兌付相關(guān)事宜
托管在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的債券，其兌付資金由發(fā)行人在規(guī)定時(shí)間之前劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定的收款賬戶(hù)后，由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶(hù)。債券兌付日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應(yīng)在兌付前將新的資金匯劃路徑及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司而不能及時(shí)收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。
三、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人和聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人：國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人：蔣堃
聯(lián)系方式：010-57595964
(二)存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)：平安銀行股份有限公司
聯(lián)系人：張勇
聯(lián)系方式：010-66415596
(三)登記托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司
聯(lián)系部門(mén)：運(yùn)營(yíng)部
聯(lián)系人：謝晨燕、陳龔榮
聯(lián)系方式：021-23198708/021-23198682
四、信息披露承諾
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按照銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。
特此公告。
評(píng)論